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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 273.00 | 888.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 589.00 | 27 872.00 | 12 717.00 | 40 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 107.00 | 49 502.00 | 13 605.00 | 63 107.00 |
BT Marchandises | 538 611.00 | 9 974.00 | 528 637.00 | 538 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BZ Autres créances | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CF Disponibilités | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 972.00 | 9 974.00 | 593 998.00 | 603 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 079.00 | 59 476.00 | 607 603.00 | 667 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 299 180.00 | 266 342.00 | | 299 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 528.00 | 47 838.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 412 709.00 | 380 181.00 | | 412 709.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 138.00 | 132 771.00 | | 30 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 40 109.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 189 016.00 | | 89 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 384.00 | 72 840.00 | | 52 384.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 3 099.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 895.00 | 437 834.00 | | 184 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 603.00 | 818 015.00 | | 607 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 895.00 | 419 760.00 | | 184 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 439.00 | | 1 472 439.00 | 1 472 439.00 |
FG Production vendue services | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 325.00 | | 1 480 325.00 | 1 480 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 100.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 266.00 | 100.00 | | 52 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | 100.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 9 561.00 | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 819.00 | 1 629 248.00 | | 1 544 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 291.00 | 1 581 409.00 | | 1 497 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 528.00 | 47 838.00 | | 47 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 611.00 | | 13 305.00 | 138 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 809.00 | 63 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 314.00 | 63 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | 13 305.00 | 76 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 076.00 | 740.00 | 26 314.00 | 75 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | 740.00 | 26 314.00 | 75 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 090.00 | 9 974.00 | 11 090.00 | 11 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | 9 974.00 | 11 090.00 | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 090.00 | 19 974.00 | 11 090.00 | 11 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | 11 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 138.00 | 16 785.00 | 13 353.00 | 30 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 894.00 | 171 541.00 | 13 353.00 | 184 894.00 |