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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 717.00 | 444.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 913.00 | 25 078.00 | 21 835.00 | 46 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 430.00 | 47 151.00 | 22 279.00 | 69 430.00 |
BT Marchandises | 580 642.00 | 25 677.00 | 554 965.00 | 580 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CF Disponibilités | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 211.00 | 25 677.00 | 708 534.00 | 734 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 641.00 | 72 828.00 | 730 813.00 | 803 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 345.00 | 334 628.00 | | 377 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 750.00 | 60 833.00 | | -29 750.00 |
DL TOTAL (I) | 413 596.00 | 461 462.00 | | 413 596.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 050.00 | 13 205.00 | | 14 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 93.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 970.00 | 136 606.00 | | 187 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 57 285.00 | | 61 841.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | 1 883.00 | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 217.00 | 209 072.00 | | 282 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 813.00 | 680 533.00 | | 730 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 067.00 | | 1 450 067.00 | 1 450 067.00 |
FG Production vendue services | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 845.00 | | 1 463 845.00 | 1 463 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 677.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 684.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 684.00 | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 89.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 032.00 | 89.00 | | 25 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 477.00 | 595.00 | | -21 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 998.00 | 1 412 527.00 | | 1 477 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 748.00 | 1 351 694.00 | | 1 507 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 750.00 | 60 833.00 | | -29 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | 5 136.00 | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 107.00 | | 12 645.00 | 63 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 69 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 69 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 107.00 | | 12 645.00 | 63 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 241.00 | 3 232.00 | 6 321.00 | 50 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | 3 232.00 | 6 321.00 | 50 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 544.00 | 25 677.00 | 9 544.00 | 9 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544.00 | 25 677.00 | 9 544.00 | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 544.00 | 50 677.00 | 9 544.00 | 19 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 677.00 | 9 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 970.00 | 187 970.00 | | 187 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 881.00 | 8 591.00 | 5 289.00 | 13 881.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 217.00 | 276 928.00 | 5 289.00 | 282 217.00 |