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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 495.00 | 666.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 589.00 | 28 390.00 | 12 200.00 | 40 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 107.00 | 50 241.00 | 12 866.00 | 63 107.00 |
BT Marchandises | 552 120.00 | 9 544.00 | 542 576.00 | 552 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CF Disponibilités | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 212.00 | 9 544.00 | 667 668.00 | 677 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 319.00 | 59 785.00 | 680 533.00 | 740 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 628.00 | 299 180.00 | | 334 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 833.00 | 47 528.00 | | 60 833.00 |
DL TOTAL (I) | 461 462.00 | 412 709.00 | | 461 462.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 205.00 | 30 138.00 | | 13 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 8 461.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 606.00 | 89 634.00 | | 136 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 52 384.00 | | 57 285.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 4 277.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 072.00 | 184 895.00 | | 209 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 533.00 | 607 603.00 | | 680 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 783.00 | 184 895.00 | | 203 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 224.00 | | 1 400 224.00 | 1 400 224.00 |
FG Production vendue services | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 864.00 | | 1 401 864.00 | 1 401 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 42 133.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 52 266.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 12 719.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 53 209.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -943.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 10 170.00 | | 13 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 527.00 | 1 544 819.00 | | 1 412 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 694.00 | 1 497 291.00 | | 1 351 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 833.00 | 47 528.00 | | 60 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 502.00 | 740.00 | | 49 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 502.00 | 740.00 | | 49 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 974.00 | 9 544.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | 9 544.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 974.00 | 9 544.00 | 9 974.00 | 19 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 544.00 | 9 974.00 | |