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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 339.00 | 15 560.00 | 5 779.00 | 21 339.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 959.00 | 108 299.00 | 3 660.00 | 111 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 628.00 | 92 832.00 | 29 797.00 | 122 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 937.00 | 216 691.00 | 52 246.00 | 268 937.00 |
BT Marchandises | 997 490.00 | 9 460.00 | 988 030.00 | 997 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BZ Autres créances | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 824.00 | 9 460.00 | 1 172 364.00 | 1 181 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 761.00 | 226 151.00 | 1 224 610.00 | 1 450 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 541.00 | 653 541.00 | | 653 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
DH Report à nouveau | -986 377.00 | -881 693.00 | | -986 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 619.00 | -104 684.00 | | 356 619.00 |
DL TOTAL (I) | 343 623.00 | -12 996.00 | | 343 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 948.00 | 355 408.00 | | 257 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 852.00 | 550 738.00 | | 515 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 367.00 | 246 972.00 | | 43 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 145 213.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 342.00 | 58 014.00 | | 42 342.00 |
EA Autres dettes | 12 521.00 | 6 210.00 | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 988.00 | 1 362 555.00 | | 880 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 610.00 | 1 349 559.00 | | 1 224 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668 688.00 | | 5 668 688.00 | 5 668 688.00 |
FG Production vendue services | 180 075.00 | | 180 075.00 | 180 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 763.00 | | 5 848 763.00 | 5 848 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 086.00 | | | 498 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 136.00 | | | 500 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 347.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 717.00 | 347.00 | | 210 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 419.00 | -347.00 | | 289 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 655.00 | 6 007 370.00 | | 6 378 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 036.00 | 6 112 054.00 | | 6 022 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 619.00 | -104 684.00 | | 356 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 727.00 | | 27 992.00 | 1 179 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 782.00 | 268 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 446.00 | 234 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | 1 841.00 | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 282.00 | | 20 751.00 | 1 152 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 5 400.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 151.00 | 25 616.00 | 728 077.00 | 919 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 648.00 | 3 912.00 | | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 503.00 | 21 704.00 | 728 077.00 | 907 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | 9 460.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 9 460.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 9 460.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 460.00 | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 948.00 | 257 948.00 | | 257 948.00 |
VI Groupe et associés | 454 030.00 | 454 030.00 | | 454 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 616.00 | 184 216.00 | 5 400.00 | 189 616.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 621.00 | 837 621.00 | | 837 621.00 |