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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 680.00 | 113 615.00 | 3 065.00 | 116 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 765.00 | 140 308.00 | 88 457.00 | 228 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 553.00 | 273 421.00 | 99 133.00 | 372 553.00 |
BP En cours de production de services | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BT Marchandises | 1 545 413.00 | 6 000.00 | 1 539 413.00 | 1 545 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BZ Autres créances | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 364.00 | 6 000.00 | 1 689 364.00 | 1 695 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 918.00 | 279 421.00 | 1 788 497.00 | 2 067 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 541.00 | 653 541.00 | | 653 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
DH Report à nouveau | -661 320.00 | -642 591.00 | | -661 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 489.00 | -18 729.00 | | -19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 292 571.00 | 312 060.00 | | 292 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 569.00 | 1 047 412.00 | | 1 189 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 592.00 | 186 851.00 | | 144 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 478.00 | 175 939.00 | | 72 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 724.00 | 78 014.00 | | 78 724.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 12 953.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 926.00 | 1 501 168.00 | | 1 495 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 497.00 | 1 813 229.00 | | 1 788 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 185.00 | 1 397 001.00 | | 760 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 535.00 | | 2 428.00 | 373 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 372 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 345 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 426.00 | | 2 428.00 | 346 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 876.00 | 24 955.00 | 3 410.00 | 251 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 378.00 | 24 955.00 | 3 410.00 | 232 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VB T. V. A. | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 606.00 | 406 606.00 | 599 673.00 | 1 076 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 963.00 | 47 222.00 | 65 741.00 | 112 963.00 |
VI Groupe et associés | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VW T.V.A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 926.00 | 760 185.00 | 665 414.00 | 1 495 926.00 |