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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 339.00 | 20 689.00 | 650.00 | 21 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 959.00 | 109 588.00 | 2 371.00 | 111 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 535.00 | 99 833.00 | 23 702.00 | 123 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 844.00 | 230 110.00 | 39 734.00 | 269 844.00 |
BT Marchandises | 1 444 854.00 | 5 000.00 | 1 439 854.00 | 1 444 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BZ Autres créances | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 564.00 | 5 000.00 | 1 566 564.00 | 1 571 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 407.00 | 235 110.00 | 1 606 298.00 | 1 841 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 541.00 | 653 541.00 | | 653 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
DH Report à nouveau | -629 758.00 | -986 377.00 | | -629 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | 356 619.00 | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 348 622.00 | 343 623.00 | | 348 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 429.00 | 257 948.00 | | 581 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 450.00 | 515 852.00 | | 477 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 260.00 | 43 367.00 | | 41 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093.00 | 8 958.00 | | 108 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 42 342.00 | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 12 521.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 675.00 | 880 988.00 | | 1 257 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 298.00 | 1 224 610.00 | | 1 606 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 675.00 | 880 988.00 | | 1 257 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 937.00 | | 907.00 | 268 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 587.00 | | 907.00 | 234 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 691.00 | 13 419.00 | | 216 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 5 129.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 131.00 | 8 290.00 | | 201 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 460.00 | 5 000.00 | 9 460.00 | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | 5 000.00 | 9 460.00 | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | 5 000.00 | 9 460.00 | 9 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 9 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 429.00 | 581 429.00 | | 581 429.00 |
VI Groupe et associés | 477 450.00 | 477 450.00 | | 477 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 409.00 | 126 009.00 | 5 400.00 | 131 409.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 415.00 | 1 216 415.00 | | 1 216 415.00 |