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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
AP Constructions | 1 744.00 | 400.00 | 1 344.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 316.00 | 23 417.00 | 9 899.00 | 33 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 529.00 | 40 699.00 | 17 830.00 | 58 529.00 |
BT Marchandises | 342 844.00 | 39 603.00 | 303 240.00 | 342 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 923.00 | | 477 923.00 | 477 923.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CF Disponibilités | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 966.00 | 39 603.00 | 1 005 362.00 | 1 044 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 495.00 | 80 303.00 | 1 023 192.00 | 1 103 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 475 823.00 | 373 354.00 | | 475 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 065.00 | 102 469.00 | | 103 065.00 |
DL TOTAL (I) | 587 273.00 | 484 208.00 | | 587 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 758.00 | 239 832.00 | | 251 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 707.00 | 116 582.00 | | 106 707.00 |
EA Autres dettes | 77 453.00 | 52 062.00 | | 77 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 919.00 | 408 476.00 | | 435 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 192.00 | 893 695.00 | | 1 023 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 919.00 | 408 476.00 | | 435 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 914.00 | | 2 562 914.00 | 2 562 914.00 |
FG Production vendue services | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 727.00 | | 2 596 727.00 | 2 596 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 547.00 | 54 179.00 | | 55 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 027.00 | 2 428 846.00 | | 2 622 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 962.00 | 2 326 377.00 | | 2 518 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 065.00 | 102 469.00 | | 103 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 533.00 | 18 734.00 | | 16 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |