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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 17 541.00 | 31.00 | 17 572.00 |
AP Constructions | 1 744.00 | 836.00 | 908.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 711.00 | 31 621.00 | 13 089.00 | 44 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 763.00 | 49 998.00 | 20 766.00 | 70 763.00 |
BT Marchandises | 271 869.00 | 39 581.00 | 232 288.00 | 271 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 819.00 | | 510 819.00 | 510 819.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 327 432.00 | | 327 432.00 | 327 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 063.00 | 39 581.00 | 1 101 481.00 | 1 141 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 826.00 | 89 579.00 | 1 122 247.00 | 1 211 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 734 979.00 | 578 888.00 | | 734 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 772.00 | 156 092.00 | | 154 772.00 |
DL TOTAL (I) | 898 136.00 | 743 365.00 | | 898 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 662.00 | 112 107.00 | | 39 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 072.00 | 114 600.00 | | 103 072.00 |
EA Autres dettes | 81 376.00 | 71 698.00 | | 81 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 111.00 | 298 405.00 | | 224 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 247.00 | 1 041 770.00 | | 1 122 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 113.00 | | 2 880 113.00 | 2 880 113.00 |
FG Production vendue services | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 438.00 | | 2 915 438.00 | 2 915 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 285.00 | 80 188.00 | | 75 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 328.00 | 2 700 086.00 | | 2 930 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 556.00 | 2 543 994.00 | | 2 775 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 772.00 | 156 092.00 | | 154 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 132.00 | 24 998.00 | | 19 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 284.00 | | 6 479.00 | 64 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 342.00 | | 230.00 | 17 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | 6 249.00 | 40 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 638.00 | 5 360.00 | | 44 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 424.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 520.00 | 4 937.00 | | 27 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 510 819.00 | 510 819.00 | | 510 819.00 |
VP Divers | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 499.00 | 541 762.00 | 6 737.00 | 548 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |