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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
AP Constructions | 1 744.00 | 1 272.00 | 472.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 583.00 | 41 480.00 | 5 103.00 | 46 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 635.00 | 60 324.00 | 12 311.00 | 72 635.00 |
BT Marchandises | 189 794.00 | 52 546.00 | 137 248.00 | 189 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 930.00 | | 629 930.00 | 629 930.00 |
BZ Autres créances | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
CF Disponibilités | 520 243.00 | | 520 243.00 | 520 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 404.00 | 52 546.00 | 1 675 858.00 | 1 728 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 039.00 | 112 870.00 | 1 688 169.00 | 1 801 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 267.00 | 889 751.00 | | 1 044 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 455.00 | 154 516.00 | | 242 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 107.00 | 1 052 652.00 | | 1 295 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 206.00 | 34 566.00 | | 43 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 206.00 | 34 566.00 | | 43 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 770.00 | 90 255.00 | | 152 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 998.00 | 99 778.00 | | 121 998.00 |
EA Autres dettes | 75 089.00 | 77 937.00 | | 75 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 857.00 | 267 970.00 | | 349 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 169.00 | 1 355 188.00 | | 1 688 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 857.00 | 267 970.00 | | 349 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 447.00 | | 2 489 447.00 | 2 489 447.00 |
FG Production vendue services | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 233.00 | | 2 518 233.00 | 2 518 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 475.00 | 76 968.00 | | 102 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 409.00 | 2 673 911.00 | | 2 556 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 954.00 | 2 519 395.00 | | 2 313 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 455.00 | 154 516.00 | | 242 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 040.00 | 18 402.00 | | 19 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 763.00 | | 1 872.00 | 70 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 455.00 | | 1 872.00 | 46 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 110.00 | 5 214.00 | | 55 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 538.00 | 5 214.00 | | 37 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 566.00 | 8 640.00 | | 34 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 566.00 | 8 640.00 | | 34 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 770.00 | 152 770.00 | | 152 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 629 930.00 | 629 930.00 | | 629 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 955.00 | 376 955.00 | | 376 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 103.00 | 1 018 367.00 | 6 737.00 | 1 025 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 857.00 | 349 857.00 | | 349 857.00 |