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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 186.00 | 4 725.00 | 974 460.00 | 979 186.00 |
CF Disponibilités | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 349.00 | 4 725.00 | 1 018 623.00 | 1 023 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 650 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 891.00 | 23 172.00 | | 46 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 286.00 | 73 719.00 | | 33 286.00 |
DL TOTAL (I) | 797 777.00 | 764 491.00 | | 797 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 315.00 | | | 171 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 455.00 | 182 939.00 | | 49 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 846.00 | 183 014.00 | | 220 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 623.00 | 947 505.00 | | 1 018 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 952.00 | 79 904.00 | | 39 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665.00 | 6 185.00 | | 6 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 286.00 | 73 719.00 | | 33 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 186.00 | | | 934 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 186.00 | | | 934 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 846.00 | 85 257.00 | 135 588.00 | 220 846.00 |