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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 974 766.00 | | 974 766.00 | 974 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 766.00 | | 974 766.00 | 974 766.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 124.00 | | 1 006 124.00 | 1 006 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 800 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 616.00 | 23 669.00 | | 16 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 341.00 | 42 947.00 | | 44 341.00 |
DL TOTAL (I) | 928 558.00 | 884 216.00 | | 928 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 905.00 | 99 808.00 | | 72 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 4 513.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 566.00 | 104 464.00 | | 77 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 124.00 | 988 680.00 | | 1 006 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 725.00 | 47 462.00 | | 47 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383.00 | 4 515.00 | | 3 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 341.00 | 42 947.00 | | 44 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 905.00 | 45 501.00 | 27 403.00 | 72 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 566.00 | 50 163.00 | 27 403.00 | 77 566.00 |