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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 974 766.00 | | 974 766.00 | 974 766.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 465.00 | | 981 465.00 | 981 465.00 |
CU Autres participations | 974 766.00 | | 974 766.00 | 974 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 700 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 177.00 | 46 891.00 | | 30 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 491.00 | 33 286.00 | | 43 491.00 |
DL TOTAL (I) | 841 269.00 | 797 777.00 | | 841 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 628.00 | 171 315.00 | | 135 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 49 455.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 196.00 | 220 846.00 | | 140 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 465.00 | 1 018 623.00 | | 981 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 168.00 | 39 952.00 | | 52 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677.00 | 6 665.00 | | 8 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 491.00 | 33 286.00 | | 43 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 628.00 | 35 849.00 | 99 778.00 | 135 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 196.00 | 40 417.00 | 99 778.00 | 140 196.00 |