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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 701.00 | 36 914.00 | 1 787.00 | 38 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 606.00 | 73 746.00 | 11 860.00 | 85 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 997.00 | 110 660.00 | 27 337.00 | 137 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BT Marchandises | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 467.00 | 4 600.00 | 131 867.00 | 136 467.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 834.00 | 4 600.00 | 344 234.00 | 348 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 831.00 | 115 260.00 | 371 570.00 | 486 831.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
DL TOTAL (I) | 194 897.00 | | | 194 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 570.00 | | | 371 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 313.00 | 170 138.00 | 13 174.00 | 183 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 673.00 | 175 861.00 | 812.00 | 176 673.00 |