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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 425.00 | 43 508.00 | 12 917.00 | 56 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 895.00 | 80 676.00 | 13 219.00 | 93 895.00 |
AX Avances et acomptes | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 403.00 | 124 184.00 | 104 219.00 | 228 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BT Marchandises | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 495 206.00 | | 495 206.00 | 495 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 190.00 | | 768 190.00 | 768 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 593.00 | 124 184.00 | 872 409.00 | 996 593.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
DL TOTAL (I) | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 105.00 | | | 421 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
EA Autres dettes | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 163.00 | | | 664 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 409.00 | | | 872 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 059.00 | | | 243 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 105.00 | | | 421 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 516.00 | | 668 516.00 | 668 516.00 |
FG Production vendue services | 1 115 717.00 | | 1 115 717.00 | 1 115 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 233.00 | | 1 784 233.00 | 1 784 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 447.00 | | | -108 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 390.00 | | | 1 795 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 041.00 | | | 1 692 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 993.00 | | 43 166.00 | 185 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 228 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 180 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 604.00 | | 35 186.00 | 145 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | 7 980.00 | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 260.00 | 5 681.00 | 757.00 | 119 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 260.00 | 5 681.00 | 757.00 | 119 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VI Groupe et associés | 421 105.00 | | | 421 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 163.00 | 243 059.00 | | 664 163.00 |