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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 285.00 | 41 466.00 | 10 818.00 | 52 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 77 794.00 | 15 526.00 | 93 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 993.00 | 119 260.00 | 66 733.00 | 185 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BT Marchandises | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 367.00 | | 236 367.00 | 236 367.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CF Disponibilités | 661 985.00 | | 661 985.00 | 661 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 486.00 | | 986 486.00 | 986 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 480.00 | 119 260.00 | 1 053 220.00 | 1 172 480.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
DL TOTAL (I) | 370 244.00 | | | 370 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 841.00 | | | 408 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
EA Autres dettes | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 975.00 | | | 682 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 220.00 | | | 1 053 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 001.00 | | | 274 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 949.00 | | 658 949.00 | 658 949.00 |
FG Production vendue services | 1 111 040.00 | | 1 111 040.00 | 1 111 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 989.00 | | 1 769 989.00 | 1 769 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 961.00 | | | 1 777 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 613.00 | | | 1 512 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 265.00 | | 5 728.00 | 180 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 876.00 | | 5 728.00 | 139 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 546.00 | 4 714.00 | | 114 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 546.00 | 4 714.00 | | 114 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 236 367.00 | 236 367.00 | | 236 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VI Groupe et associés | 408 841.00 | | | 408 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 052.00 | 254 178.00 | 14 874.00 | 269 052.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 842.00 | 274 002.00 | | 682 842.00 |