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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 303 170.00 | 117 455.00 | 185 715.00 | 303 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 780.00 | 94 188.00 | 3 592.00 | 97 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 765.00 | 80 014.00 | 26 750.00 | 106 765.00 |
BF Prêts | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 007.00 | 297 576.00 | 431 431.00 | 729 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 003.00 | | 340 003.00 | 340 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 718.00 | 156 498.00 | 874 219.00 | 1 030 718.00 |
BZ Autres créances | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CF Disponibilités | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 236.00 | 156 498.00 | 1 485 738.00 | 1 642 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 641.00 | 454 075.00 | 1 917 566.00 | 2 371 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 543.00 | | | 168 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DH Report à nouveau | -795 594.00 | -653 157.00 | | -795 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 195.00 | -142 436.00 | | -9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 117 528.00 | 126 723.00 | | 117 528.00 |
DP Provisions pour risques | 397.00 | 8 309.00 | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | 8 309.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 816.00 | 207 685.00 | | 196 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 250.00 | 1 201 219.00 | | 1 454 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 483.00 | 109 682.00 | | 116 483.00 |
EA Autres dettes | 32 092.00 | 21 384.00 | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 641.00 | 1 539 971.00 | | 1 799 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 566.00 | 1 675 003.00 | | 1 917 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 540.00 | 1 539 971.00 | | 1 706 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 967.00 | 45 058.00 | | 67 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 664.00 | | 1 426 664.00 | 1 426 664.00 |
FD Production vendue biens | 914 983.00 | | 914 983.00 | 914 983.00 |
FG Production vendue services | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 900.00 | | 2 382 900.00 | 2 382 900.00 |
FM Production stockée | | | 4 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 53 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 811.00 | 8 623.00 | | 12 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 183.00 | 51 131.00 | | 53 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 286.00 | | 2 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | 286.00 | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 3 601.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 3 601.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -3 316.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 398.00 | 2 139 927.00 | | 2 412 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 594.00 | 2 282 364.00 | | 2 421 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 195.00 | -142 436.00 | | -9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 322.00 | | 36 685.00 | 693 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 729 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 554 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 544.00 | | 28 000.00 | 527 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 858.00 | | 8 685.00 | 159 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 474.00 | 17 103.00 | 1 000.00 | 281 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 554.00 | 17 103.00 | 1 000.00 | 275 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 309.00 | 397.00 | 8 309.00 | 8 309.00 |
6T Sur comptes clients | 148 375.00 | 9 169.00 | 1 046.00 | 148 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 375.00 | 9 169.00 | 1 046.00 | 148 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 684.00 | 9 566.00 | 9 355.00 | 156 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 169.00 | 1 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 397.00 | 8 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 250.00 | 1 454 250.00 | | 1 454 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
UP Prêts | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 837 657.00 | | | 837 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 849.00 | 35 748.00 | 93 101.00 | 128 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 896.00 | 1 316 896.00 | | 1 316 896.00 |
VW T.V.A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 641.00 | 1 706 540.00 | 93 101.00 | 1 799 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 533.00 | 12 402.00 | | 11 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 713.00 | 19 775.00 | | 35 713.00 |
ST Autres comptes | 325 997.00 | 312 651.00 | | 325 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 921.00 | 34 481.00 | | 36 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 43 289.00 | 59 555.00 | | 43 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 481.00 | 21 997.00 | | 7 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 638.00 | 6 598.00 | | 9 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 171.00 | 19 000.00 | | 21 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 354.00 | 336 910.00 | | 424 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 785.00 | 298 385.00 | | 182 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 401.00 | 448 458.00 | | 449 401.00 |