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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 303 170.00 | 164 109.00 | 139 061.00 | 303 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 034.00 | 94 819.00 | 1 216.00 | 96 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 479.00 | 73 628.00 | 26 851.00 | 100 479.00 |
BF Prêts | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 482.00 | 338 476.00 | 267 006.00 | 605 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 231.00 | | 403 231.00 | 403 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 321.00 | 192 885.00 | 521 436.00 | 714 321.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 265.00 | 192 885.00 | 1 093 380.00 | 1 286 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 747.00 | 531 361.00 | 1 360 386.00 | 1 891 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DH Report à nouveau | -314 846.00 | -409 637.00 | | -314 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398.00 | 94 792.00 | | 69 398.00 |
DL TOTAL (I) | 676 869.00 | 607 471.00 | | 676 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 162.00 | 21 368.00 | | 22 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 300.00 | 603 055.00 | | 482 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 029.00 | 175 256.00 | | 169 029.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 8 639.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 999.00 | 808 318.00 | | 682 999.00 |
ED (V) | 518.00 | 271.00 | | 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 386.00 | 1 416 060.00 | | 1 360 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 999.00 | 808 318.00 | | 682 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 162.00 | 4 466.00 | | 22 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 822.00 | | 1 807 822.00 | 1 807 822.00 |
FD Production vendue biens | 954 032.00 | | 954 032.00 | 954 032.00 |
FG Production vendue services | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 777.00 | | 2 812 777.00 | 2 812 777.00 |
FM Production stockée | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 708.00 | |
GE Autres charges | | | 49 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 289.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 67 298.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 273.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 2 357.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 7 217.00 | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 7 217.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | -4 860.00 | | -4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 443.00 | 3 523 521.00 | | 2 832 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 651.00 | 3 316 221.00 | | 2 737 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 792.00 | 207 300.00 | | 94 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 401.00 | 5 433.00 | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 115.00 | | 25 292.00 | 589 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 53 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 926.00 | 605 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 546 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 239.00 | | 8 500.00 | 543 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 957.00 | | 16 792.00 | 39 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 112.00 | 16 589.00 | 5 226.00 | 327 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 193.00 | 16 589.00 | 5 226.00 | 321 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 488.00 | 7 397.00 | | 185 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 488.00 | 7 397.00 | | 185 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 488.00 | 7 397.00 | | 185 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 300.00 | 482 300.00 | | 482 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UP Prêts | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 462 826.00 | 462 826.00 | | 462 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 495.00 | 251 495.00 | | 251 495.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 598.00 | 789 598.00 | | 789 598.00 |
VW T.V.A. | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 999.00 | 682 999.00 | | 682 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 494.00 | 11 153.00 | | 19 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 481.00 | 55 476.00 | | 47 481.00 |
ST Autres comptes | 299 765.00 | 377 470.00 | | 299 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 335.00 | 36 360.00 | | 44 335.00 |
YT Sous‐traitance | 28 088.00 | 28 270.00 | | 28 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 484.00 | 9 835.00 | | 9 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 978.00 | 20 988.00 | | 28 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 775.00 | 505 946.00 | | 439 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 936.00 | 207 296.00 | | 143 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 669.00 | 498 896.00 | | 419 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |