| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 303 170.00 | 131 097.00 | 172 073.00 | 303 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 780.00 | 95 255.00 | 2 525.00 | 97 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 765.00 | 82 048.00 | 26 717.00 | 108 765.00 |
BF Prêts | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 513.00 | 314 320.00 | 267 194.00 | 581 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 995.00 | | 417 995.00 | 417 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 723.00 | 166 604.00 | 928 119.00 | 1 094 723.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CF Disponibilités | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 377.00 | 166 604.00 | 1 542 772.00 | 1 709 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 890.00 | 480 924.00 | 1 809 966.00 | 2 290 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DH Report à nouveau | -804 789.00 | -795 594.00 | | -804 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 312.00 | -9 195.00 | | 187 312.00 |
DL TOTAL (I) | 304 839.00 | 117 528.00 | | 304 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 244.00 | 196 816.00 | | 159 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 751.00 | 1 454 250.00 | | 1 181 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 128.00 | 116 483.00 | | 160 128.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 32 092.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 008.00 | 1 799 641.00 | | 1 503 008.00 |
ED (V) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 966.00 | 1 917 566.00 | | 1 809 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 358.00 | 1 447 089.00 | | 1 457 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 883.00 | 67 967.00 | | 65 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 081.00 | | 1 801 081.00 | 1 801 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 206 725.00 | | 1 206 725.00 | 1 206 725.00 |
FG Production vendue services | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 230.00 | | 3 086 230.00 | 3 086 230.00 |
FM Production stockée | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 65 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 289.00 | 12 023.00 | | 10 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 298.00 | 65 770.00 | | 67 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 2 212.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 431.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 2 643.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 2 186.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -937.00 | 1 008.00 | | -937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19.00 | 3 193.00 | | -19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 144.00 | -551.00 | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 888.00 | 2 412 398.00 | | 3 117 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 577.00 | 2 421 594.00 | | 2 930 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 312.00 | -9 195.00 | | 187 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | 4 345.00 | | 5 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 007.00 | | -145 494.00 | 729 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 581 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 556 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 544.00 | | 4 000.00 | 554 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 543.00 | | -149 494.00 | 168 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 576.00 | 16 743.00 | | 297 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 657.00 | 16 743.00 | | 291 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
6T Sur comptes clients | 156 498.00 | 10 106.00 | | 156 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 498.00 | 10 106.00 | | 156 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 895.00 | 10 106.00 | 397.00 | 156 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 751.00 | 1 181 751.00 | | 1 181 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UP Prêts | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 889 636.00 | 889 636.00 | | 889 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 361.00 | 37 442.00 | 55 919.00 | 93 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 175.00 | 1 155 174.00 | | 1 155 175.00 |
VW T.V.A. | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 008.00 | 1 447 089.00 | 55 919.00 | 1 503 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 358.00 | 12 192.00 | | 12 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 966.00 | 56 097.00 | | 46 966.00 |
ST Autres comptes | 403 425.00 | 370 066.00 | | 403 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 535.00 | 36 316.00 | | 34 535.00 |
YT Sous‐traitance | 38 360.00 | 45 525.00 | | 38 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 210.00 | 8 163.00 | | 7 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 239.00 | 10 261.00 | | 10 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 597.00 | 22 453.00 | | 22 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 614.00 | 527 402.00 | | 578 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 706.00 | 208 484.00 | | 241 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 496.00 | 516 166.00 | | 530 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |