| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 514.00 | 74 783.00 | 12 731.00 | 87 514.00 |
BF Prêts | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 921.00 | 118 255.00 | 145 666.00 | 263 921.00 |
BT Marchandises | 347 857.00 | | 347 857.00 | 347 857.00 |
BZ Autres créances | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 591.00 | | 553 591.00 | 553 591.00 |
CF Disponibilités | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 844.00 | | 1 142 844.00 | 1 142 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 765.00 | 118 255.00 | 1 288 510.00 | 1 406 765.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 672.00 | | | 564 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 512.00 | | | 368 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 997 812.00 | | | 997 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 698.00 | | | 290 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 510.00 | | | 1 288 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 698.00 | | | 290 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 740.00 | | 870 740.00 | 870 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 740.00 | | 870 740.00 | 870 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 334.00 | | | 899 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 834.00 | | | 854 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 617.00 | | 3 586.00 | 266 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 282.00 | 87 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 282.00 | 263 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 200.00 | | 2 786.00 | 128 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 682.00 | | 800.00 | 92 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 179.00 | 5 076.00 | | 113 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | 5 076.00 | | 113 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 204.00 | 202 204.00 | | 202 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
UP Prêts | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 756.00 | 120 356.00 | 86 400.00 | 206 756.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 698.00 | 290 698.00 | | 290 698.00 |