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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 338.00 | 27 949.00 | 68 389.00 | 96 338.00 |
BF Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 073.00 | 71 421.00 | 202 652.00 | 274 073.00 |
BT Marchandises | 424 750.00 | | 424 750.00 | 424 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 088.00 | | 184 088.00 | 184 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 293.00 | | 360 293.00 | 360 293.00 |
CF Disponibilités | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 871.00 | | 1 160 871.00 | 1 160 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 944.00 | 71 421.00 | 1 363 522.00 | 1 434 944.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 672.00 | | | 564 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DG Autres réserves | 394 484.00 | | | 394 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 819.00 | | | 1 054 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 819.00 | | | 256 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 703.00 | | | 308 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 522.00 | | | 1 363 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 703.00 | | | 308 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 145.00 | | 836 145.00 | 836 145.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 645.00 | | 840 645.00 | 840 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 510.00 | | | 909 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 503.00 | | | 852 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 921.00 | | 70 821.00 | 263 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 669.00 | 274 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 669.00 | 139 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 986.00 | | 69 493.00 | 130 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 200.00 | | 1 328.00 | 87 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 255.00 | 13 836.00 | 60 669.00 | 118 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 255.00 | 13 836.00 | 60 669.00 | 118 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 819.00 | 256 819.00 | | 256 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UP Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 039.00 | 64 311.00 | 87 728.00 | 152 039.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 703.00 | 308 703.00 | | 308 703.00 |