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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 51 828.00 | 44 002.00 | 7 827.00 | 51 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 057.00 | 22 045.00 | 9 012.00 | 31 057.00 |
BF Prêts | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 465.00 | 66 047.00 | 144 418.00 | 210 465.00 |
BT Marchandises | 497 998.00 | | 497 998.00 | 497 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 442.00 | | 169 442.00 | 169 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 982.00 | | 361 982.00 | 361 982.00 |
CF Disponibilités | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 123.00 | | 1 213 123.00 | 1 213 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 588.00 | 66 047.00 | 1 357 542.00 | 1 423 588.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 672.00 | | | 564 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DG Autres réserves | 451 491.00 | | | 451 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 466.00 | | | 1 092 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 076.00 | | | 265 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 542.00 | | | 1 357 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 076.00 | | | 265 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 365.00 | | 889 365.00 | 889 365.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 365.00 | | 898 365.00 | 898 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 983.00 | | | -12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 530.00 | | | 964 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 883.00 | | | 926 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 073.00 | | 9 444.00 | 274 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 684.00 | 81 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 052.00 | 210 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 369.00 | 82 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 810.00 | | 9 444.00 | 139 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 421.00 | 16 937.00 | 22 312.00 | 71 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | 16 937.00 | 22 312.00 | 71 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 984.00 | 204 984.00 | | 204 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UP Prêts | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 040.00 | 87 995.00 | 81 045.00 | 169 040.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 076.00 | 265 076.00 | | 265 076.00 |