| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 291.00 | 57 811.00 | 480.00 | 58 291.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 479 868.00 | 251 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 134.00 | | 98 134.00 | 98 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 125.00 | 553 856.00 | 1 201 268.00 | 1 756 125.00 |
BT Marchandises | 22 178.00 | 18 766.00 | 3 412.00 | 22 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 989.00 | 13 466.00 | 3 154 523.00 | 3 167 989.00 |
BZ Autres créances | 235 415.00 | | 235 415.00 | 235 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 329.00 | | 762 329.00 | 762 329.00 |
CF Disponibilités | 834 586.00 | | 834 586.00 | 834 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 382.00 | 32 232.00 | 5 089 151.00 | 5 121 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 437.00 | 586 088.00 | 6 291 349.00 | 6 877 437.00 |
CU Autres participations | 251 581.00 | | 251 581.00 | 251 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 347 973.00 | 299 349.00 | | 347 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 905.00 | 448 624.00 | | 793 905.00 |
DK Provisions réglementées | 599.00 | 439.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 586.00 | 1 632 521.00 | | 2 026 586.00 |
DP Provisions pour risques | 250 930.00 | 300 000.00 | | 250 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 930.00 | 300 000.00 | | 250 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 673.00 | 91 543.00 | | 86 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 146.00 | 63 016.00 | | 49 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 819.00 | 2 444 639.00 | | 1 506 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 405.00 | 1 618 939.00 | | 1 764 405.00 |
EA Autres dettes | 176 043.00 | 97 917.00 | | 176 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 747.00 | 384 337.00 | | 430 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 834.00 | 4 700 392.00 | | 4 013 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 349.00 | 6 632 913.00 | | 6 291 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 427.00 | 4 661 856.00 | | 3 969 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509 340.00 | 112 549.00 | 3 621 889.00 | 3 509 340.00 |
FG Production vendue services | 8 650 318.00 | 311 600.00 | 8 961 918.00 | 8 650 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 658.00 | 424 149.00 | 12 583 807.00 | 12 159 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 624 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 966 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 361 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 320.00 | 42 925.00 | | 39 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 990.00 | 68 817.00 | | 92 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 25 100.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 195 957.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 990.00 | 289 874.00 | | 158 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 642.00 | 195 095.00 | | 50 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 378.00 | 20 292.00 | | 14 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 150 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 179.00 | 365 547.00 | | 65 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 810.00 | -75 673.00 | | 93 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 853.00 | 108 470.00 | | 183 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 728.00 | 226 353.00 | | 376 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 319.00 | 13 034 857.00 | | 12 790 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 414.00 | 12 586 233.00 | | 11 996 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 905.00 | 448 624.00 | | 793 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 240.00 | 29 213.00 | | 14 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 716.00 | | 147 642.00 | 1 629 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 349 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 233.00 | 1 755 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 323.00 | 747 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 291.00 | | | 658 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 125.00 | | 147 318.00 | 621 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 301.00 | | 324.00 | 350 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 426.00 | 54 375.00 | 6 945.00 | 506 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 199.00 | 613.00 | | 57 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 228.00 | 53 762.00 | 6 945.00 | 449 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439.00 | 160.00 | | 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 930.00 | 50 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 943.00 | | 1 177.00 | 19 943.00 |
6T Sur comptes clients | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 408.00 | | 1 177.00 | 33 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 847.00 | 1 090.00 | 51 177.00 | 333 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 819.00 | 1 506 819.00 | | 1 506 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 364.00 | 599 364.00 | | 599 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 627.00 | 434 627.00 | | 434 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 747.00 | 430 747.00 | | 430 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 848.00 | | | 3 151 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
VC Groupe et associés | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 603.00 | 42 196.00 | 44 407.00 | 86 603.00 |
VI Groupe et associés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 665.00 | 3 497 531.00 | 98 134.00 | 3 595 665.00 |
VW T.V.A. | 587 224.00 | 587 224.00 | | 587 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 834.00 | 3 969 427.00 | 44 407.00 | 4 013 834.00 |