| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 485.00 | 73 571.00 | 22 914.00 | 96 485.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 237.00 | 764 216.00 | 21.00 | 764 237.00 |
BF Prêts | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 719.00 | 904 763.00 | 727 955.00 | 1 632 719.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 320.00 | 19 401.00 | 1 792 919.00 | 1 812 320.00 |
BZ Autres créances | 998 735.00 | | 998 735.00 | 998 735.00 |
CF Disponibilités | 460 721.00 | | 460 721.00 | 460 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 963.00 | 19 401.00 | 3 267 562.00 | 3 286 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 681.00 | 924 164.00 | 3 995 517.00 | 4 919 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | 50 799.00 | 1.00 | 50 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 98 908.00 | 362 240.00 | | 98 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 328.00 | 429 669.00 | | -176 328.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 807 489.00 | 1 676 818.00 | | 807 489.00 |
DP Provisions pour risques | 357 598.00 | 250 000.00 | | 357 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 598.00 | 250 000.00 | | 357 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 080.00 | 60 958.00 | | 40 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 811.00 | 115 645.00 | | 178 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 158.00 | 2 043 796.00 | | 1 512 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 148.00 | 1 514 703.00 | | 902 148.00 |
EA Autres dettes | 115 647.00 | 22 649.00 | | 115 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 587.00 | 240 303.00 | | 81 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 431.00 | 4 003 354.00 | | 2 830 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 517.00 | 5 930 171.00 | | 3 995 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 657.00 | 3 955 414.00 | | 2 811 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 1 058.00 | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 702.00 | 128 725.00 | 1 719 427.00 | 1 590 702.00 |
FG Production vendue services | 6 709 289.00 | 14 500.00 | 6 723 789.00 | 6 709 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 299 990.00 | 143 225.00 | 8 443 216.00 | 8 299 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 662.00 | |
GE Autres charges | | | 21 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | 65 432.00 | | 4 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | 82 902.00 | | 10 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 278.00 | 103 613.00 | | 535 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 310.00 | 916.00 | | 498 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 370.00 | 104 529.00 | | 1 043 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032 792.00 | -21 627.00 | | -1 032 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 812.00 | 200 424.00 | | -14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 381.00 | 13 647 488.00 | | 8 823 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 999 709.00 | 13 217 819.00 | | 8 999 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 328.00 | 429 669.00 | | -176 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 941.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 139.00 | | 28 779.00 | 1 624 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 1 632 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 780 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 806.00 | | 19 679.00 | 676 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 260.00 | | 5 354.00 | 795 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 074.00 | | 3 746.00 | 152 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 614.00 | 210 768.00 | 10 418.00 | 653 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 120.00 | 9 452.00 | | 64 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 494.00 | 201 316.00 | 10 418.00 | 589 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | | | 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 357 597.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 800.00 | 357 597.00 | 250 000.00 | 250 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 158.00 | 1 512 158.00 | | 1 512 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 148.00 | 902 148.00 | | 902 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
UP Prêts | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 413.00 | 101 353.00 | 2 060.00 | 103 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 320.00 | 1 779 196.00 | 33 124.00 | 1 812 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 411.00 | 20 637.00 | 18 774.00 | 39 411.00 |
VI Groupe et associés | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 735.00 | 998 735.00 | | 998 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 261.00 | 2 894 470.00 | 36 791.00 | 2 931 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 431.00 | 2 811 657.00 | 18 774.00 | 2 830 431.00 |