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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 474.00 | 29 974.00 | 2 500.00 | 32 474.00 |
AH Fonds commercial | 397 258.00 | | 397 258.00 | 397 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AN Terrains | 418 293.00 | 24 702.00 | 393 591.00 | 418 293.00 |
AP Constructions | 2 722 116.00 | 1 237 809.00 | 1 484 307.00 | 2 722 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447 843.00 | 3 375 231.00 | 1 072 612.00 | 4 447 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 092.00 | 276 220.00 | 220 872.00 | 497 092.00 |
BF Prêts | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527 579.00 | 4 944 919.00 | 3 582 660.00 | 8 527 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 690.00 | | 872 690.00 | 872 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 853.00 | | 901 853.00 | 901 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 168.00 | 18 375.00 | 3 165 793.00 | 3 184 168.00 |
BZ Autres créances | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
CF Disponibilités | 1 924 265.00 | | 1 924 265.00 | 1 924 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 068.00 | 18 375.00 | 6 946 693.00 | 6 965 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 492 647.00 | 4 963 294.00 | 10 529 353.00 | 15 492 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 235.00 | | | 353 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411 765.00 | | | 1 411 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 926 153.00 | | | 2 926 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 095.00 | | | 802 095.00 |
DK Provisions réglementées | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 700.00 | | | 5 674 700.00 |
DP Provisions pour risques | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 482.00 | | | 818 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 105.00 | | | 1 017 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 222.00 | | | 2 234 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 332.00 | | | 599 332.00 |
EA Autres dettes | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 700.00 | | | 4 824 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 529 353.00 | | | 10 529 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 316.00 | | | 4 114 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 249 306.00 | | 17 249 306.00 | 17 249 306.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 252 216.00 | | 17 252 216.00 | 17 252 216.00 |
FM Production stockée | | | 140 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 396 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 093 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 278 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 913.00 | | | 360 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 617 445.00 | | | 17 617 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 815 350.00 | | | 16 815 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 095.00 | | | 802 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 222.00 | 2 234 222.00 | | 2 234 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 392.00 | 186 392.00 | | 186 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
UP Prêts | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 191.00 | | | 3 162 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VB T. V. A. | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 482.00 | 106 698.00 | 711 784.00 | 818 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 105.00 | 1 017 105.00 | | 1 017 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 974.00 | 3 241 477.00 | 33 496.00 | 3 274 974.00 |
VW T.V.A. | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 100.00 | 4 114 316.00 | 711 784.00 | 4 826 100.00 |