| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 703.00 | 39 405.00 | 297.00 | 39 703.00 |
AH Fonds commercial | 397 258.00 | | 397 258.00 | 397 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AN Terrains | 418 293.00 | 40 747.00 | 377 546.00 | 418 293.00 |
AP Constructions | 2 874 896.00 | 1 570 261.00 | 1 304 635.00 | 2 874 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 579 046.00 | 4 272 803.00 | 2 306 243.00 | 6 579 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 771.00 | 467 230.00 | 224 541.00 | 691 771.00 |
BF Prêts | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 119.00 | 6 391 429.00 | 4 616 690.00 | 11 008 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 929.00 | | 1 119 929.00 | 1 119 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 276.00 | | 934 276.00 | 934 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 278.00 | 14 693.00 | 3 068 586.00 | 3 083 278.00 |
BZ Autres créances | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
CF Disponibilités | 5 085 717.00 | | 5 085 717.00 | 5 085 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 461 011.00 | 14 693.00 | 10 446 319.00 | 10 461 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 469 130.00 | 6 406 122.00 | 15 063 008.00 | 21 469 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 235.00 | | | 353 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411 765.00 | | | 1 411 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DH Report à nouveau | 5 887 221.00 | | | 5 887 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 416.00 | | | 1 361 416.00 |
DK Provisions réglementées | 426 393.00 | | | 426 393.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 265.00 | | | 9 475 265.00 |
DP Provisions pour risques | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 784.00 | | | 1 777 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 794.00 | | | 2 635 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 331.00 | | | 826 331.00 |
EA Autres dettes | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 719.00 | | | 5 486 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 063 008.00 | | | 15 063 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 556.00 | | | 4 186 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 935 994.00 | 760 407.00 | 19 696 401.00 | 18 935 994.00 |
FG Production vendue services | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 967 139.00 | 760 407.00 | 19 727 546.00 | 18 967 139.00 |
FM Production stockée | | | -79 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 695 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 686 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 867.00 | |
GE Autres charges | | | 33 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 616 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 400.00 | | | -96 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 884.00 | | | 575 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 727 948.00 | | | 19 727 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 366 532.00 | | | 18 366 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 416.00 | | | 1 361 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 508 615.00 | | 612 125.00 | 10 508 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 598.00 | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 622.00 | 11 008 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 024.00 | 10 564 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 944.00 | | | 437 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063 604.00 | | 600 425.00 | 10 063 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | 11 700.00 | 7 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784 357.00 | 682 867.00 | 75 794.00 | 5 784 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 092.00 | 6 297.00 | | 34 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750 265.00 | 676 571.00 | 75 794.00 | 5 750 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 731.00 | 102 662.00 | | 323 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 724.00 | 10 800.00 | | 10 724.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 224.00 | 10 800.00 | | 90 224.00 |
6T Sur comptes clients | 35 975.00 | | 21 282.00 | 35 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 975.00 | | 21 282.00 | 35 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 931.00 | 113 462.00 | 21 282.00 | 449 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 794.00 | 2 635 794.00 | | 2 635 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 822.00 | 314 822.00 | | 314 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 498.00 | 345 498.00 | | 345 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 314.00 | 237 314.00 | | 237 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 411.00 | 3 067 411.00 | | 3 067 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
VB T. V. A. | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 784.00 | 473 620.00 | 1 304 164.00 | 1 777 784.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 986.00 | 158 986.00 | | 158 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 729.00 | 3 305 692.00 | 22 037.00 | 3 327 729.00 |
VW T.V.A. | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 719.00 | 4 186 556.00 | 1 304 164.00 | 5 490 719.00 |