| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 703.00 | 33 109.00 | 6 594.00 | 39 703.00 |
AH Fonds commercial | 397 258.00 | | 397 258.00 | 397 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AN Terrains | 418 293.00 | 35 399.00 | 382 894.00 | 418 293.00 |
AP Constructions | 2 797 554.00 | 1 459 999.00 | 1 337 555.00 | 2 797 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 199 762.00 | 3 877 850.00 | 2 321 912.00 | 6 199 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 996.00 | 377 017.00 | 270 979.00 | 647 996.00 |
BF Prêts | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 508 615.00 | 5 784 357.00 | 4 724 259.00 | 10 508 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 502.00 | | 1 012 502.00 | 1 012 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 612.00 | | 1 013 612.00 | 1 013 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 737.00 | 35 975.00 | 3 471 762.00 | 3 507 737.00 |
BZ Autres créances | 142 252.00 | | 142 252.00 | 142 252.00 |
CF Disponibilités | 3 040 951.00 | | 3 040 951.00 | 3 040 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717 996.00 | 35 975.00 | 8 682 021.00 | 8 717 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 226 612.00 | 5 820 332.00 | 13 406 280.00 | 19 226 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 235.00 | | | 353 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411 765.00 | | | 1 411 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DH Report à nouveau | 4 644 989.00 | | | 4 644 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 232.00 | | | 1 242 232.00 |
DK Provisions réglementées | 323 731.00 | | | 323 731.00 |
DL TOTAL (I) | 8 011 188.00 | | | 8 011 188.00 |
DP Provisions pour risques | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 088.00 | | | 1 291 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 682.00 | | | 3 077 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 117.00 | | | 723 117.00 |
EA Autres dettes | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 868.00 | | | 5 304 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 406 280.00 | | | 13 406 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 057.00 | | | 4 505 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 346 419.00 | | 18 346 419.00 | 18 346 419.00 |
FG Production vendue services | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 374 474.00 | | 18 374 474.00 | 18 374 474.00 |
FM Production stockée | | | 223 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 618 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 662 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 607.00 | | | -116 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 655.00 | | | 541 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 693 778.00 | | | 18 693 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 451 546.00 | | | 17 451 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 232.00 | | | 1 242 232.00 |