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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 654.00 | | 2 896 654.00 | 2 896 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CF Disponibilités | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 551.00 | | 315 551.00 | 315 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 205.00 | | 3 212 205.00 | 3 212 205.00 |
CU Autres participations | 2 896 654.00 | | 2 896 654.00 | 2 896 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 778 483.00 | 2 606 794.00 | | 2 778 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 171 688.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 504.00 | 3 025 983.00 | | 3 050 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 185.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 16 788.00 | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 277.00 | 10 872.00 | | 11 277.00 |
EA Autres dettes | 133 182.00 | 205 239.00 | | 133 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 701.00 | 233 083.00 | | 161 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 205.00 | 3 259 066.00 | | 3 212 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 701.00 | 233 083.00 | | 161 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 185.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 600.00 | 253 674.00 | | 108 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 079.00 | 81 985.00 | | 84 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 521.00 | 171 688.00 | | 24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 654.00 | | | 2 896 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 654.00 | | | 2 896 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 701.00 | 161 701.00 | | 161 701.00 |