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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 654.00 | 996 654.00 | 1 900 000.00 | 2 896 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 537 285.00 | | 1 537 285.00 | 1 537 285.00 |
CF Disponibilités | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 005.00 | | 1 787 005.00 | 1 787 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 659.00 | 996 654.00 | 3 687 005.00 | 4 683 659.00 |
CU Autres participations | 2 896 654.00 | 996 654.00 | 1 900 000.00 | 2 896 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 369 438.00 | 2 849 685.00 | | 1 369 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 681.00 | 19 753.00 | | 512 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 618.00 | 3 116 938.00 | | 2 129 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 83.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 455.00 | | | 1 530 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 16 769.00 | | 15 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714.00 | 11 861.00 | | 11 714.00 |
EA Autres dettes | | 10 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 387.00 | 38 838.00 | | 1 557 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 005.00 | 3 155 776.00 | | 3 687 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 387.00 | 38 838.00 | | 1 557 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 83.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 996 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 051.00 | 108 045.00 | | 1 608 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 370.00 | 88 293.00 | | 1 095 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 681.00 | 19 753.00 | | 512 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 654.00 | | | 2 896 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 654.00 | | | 2 896 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 996 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 996 654.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 996 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 439.00 | 1 456 439.00 | | 1 456 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 455.00 | 1 530 455.00 | | 1 530 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 085.00 | 1 548 085.00 | | 1 548 085.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 387.00 | 1 557 387.00 | | 1 557 387.00 |