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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 297.00 | 113 356.00 | 4 941.00 | 118 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 685.00 | 64 935.00 | 39 750.00 | 104 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 048.00 | 180 109.00 | 129 939.00 | 310 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BN En cours de production de biens | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 806.00 | 13 437.00 | 183 369.00 | 196 806.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 391.00 | 13 437.00 | 383 954.00 | 397 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 440.00 | 193 546.00 | 513 894.00 | 707 440.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DG Autres réserves | 227 691.00 | | | 227 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 737.00 | | | -9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 227 583.00 | | | 227 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
EA Autres dettes | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 310.00 | | | 286 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 894.00 | | | 513 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 683.00 | | | 276 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 095.00 | | 907 095.00 | 907 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 095.00 | | 907 095.00 | 907 095.00 |
FM Production stockée | | | -16 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 28 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 376.00 | | | 936 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 113.00 | | | 946 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 737.00 | | | -9 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 372.00 | 1 270.00 | 27 205.00 | 39 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 372.00 | 1 270.00 | 27 205.00 | 39 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 372.00 | 1 270.00 | 27 205.00 | 39 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 087.00 | 236 287.00 | 3 800.00 | 240 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 919.00 | 241 292.00 | 9 627.00 | 250 919.00 |