| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 511.00 | 237.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 335.00 | 120 195.00 | 8 140.00 | 128 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 890.00 | 85 117.00 | 38 773.00 | 123 890.00 |
AX Avances et acomptes | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 516.00 | 207 822.00 | 136 694.00 | 344 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BN En cours de production de biens | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CF Disponibilités | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 969.00 | | 325 969.00 | 325 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 485.00 | 207 822.00 | 462 663.00 | 670 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DG Autres réserves | 261 019.00 | 225 994.00 | | 261 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 166.00 | 35 025.00 | | 25 166.00 |
DL TOTAL (I) | 295 814.00 | 270 648.00 | | 295 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 021.00 | 42 521.00 | | 30 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | 26 838.00 | | 6 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 247.00 | 21 093.00 | | 42 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 383.00 | 39 074.00 | | 40 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 518.00 | 59 610.00 | | 40 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 596.00 | 860.00 | | 7 596.00 |
EA Autres dettes | | 16 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 849.00 | 206 607.00 | | 166 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 663.00 | 477 255.00 | | 462 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 805 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 218.00 | |
FM Production stockée | | | 24 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 432.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 340.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 5 340.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -340.00 | | -2 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 275.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 047.00 | 796 684.00 | | 849 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 880.00 | 761 659.00 | | 823 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 166.00 | 35 025.00 | | 25 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 738.00 | | 17 777.00 | 326 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 497.00 | | 250.00 | 75 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 929.00 | | 15 151.00 | 243 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | 2 377.00 | 7 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 390.00 | 20 432.00 | | 187 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 125.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 004.00 | 20 308.00 | | 185 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 021.00 | 9 776.00 | 20 245.00 | 30 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 776.00 | 107 787.00 | 3 989.00 | 111 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 602.00 | 104 357.00 | 20 245.00 | 124 602.00 |