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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 385.00 | 111.00 | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 208.00 | 117 616.00 | 4 591.00 | 122 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 720.00 | 67 387.00 | 54 333.00 | 121 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 738.00 | 187 389.00 | 139 348.00 | 326 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BN En cours de production de biens | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
CF Disponibilités | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 906.00 | | 337 906.00 | 337 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 644.00 | 187 389.00 | 477 254.00 | 664 644.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DG Autres réserves | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 270 647.00 | | | 270 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
EA Autres dettes | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 607.00 | | | 206 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 254.00 | | | 477 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 681.00 | | 816 681.00 | 816 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 681.00 | | 816 681.00 | 816 681.00 |
FM Production stockée | | | -36 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 254.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 683.00 | | | 796 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 658.00 | | | 761 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 327.00 | | 24 172.00 | 317 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 762.00 | 326 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 762.00 | 243 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 817.00 | | 680.00 | 74 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 249.00 | | 23 441.00 | 230 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | 51.00 | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 897.00 | 18 254.00 | 9 762.00 | 178 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 568.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 080.00 | 17 685.00 | 9 762.00 | 177 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 521.00 | 12 500.00 | 30 021.00 | 42 521.00 |
VI Groupe et associés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 850.00 | 137 993.00 | 3 857.00 | 141 850.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 514.00 | 155 493.00 | 30 021.00 | 185 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
ST Autres comptes | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |