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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 4 439.00 | 4 587.00 | 9 026.00 |
AH Fonds commercial | 317 323.00 | | 317 323.00 | 317 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 333.00 | 86 659.00 | 28 674.00 | 115 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 029.00 | 91 098.00 | 363 931.00 | 455 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 780.00 | 32 691.00 | 475 089.00 | 507 780.00 |
BZ Autres créances | 153 339.00 | | 153 339.00 | 153 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 622.00 | 6 587.00 | 85 035.00 | 91 622.00 |
CF Disponibilités | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 732.00 | 39 278.00 | 1 007 453.00 | 1 046 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 761.00 | 130 376.00 | 1 371 385.00 | 1 501 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 284 139.00 | 224 786.00 | | 284 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 212.00 | 59 353.00 | | 31 212.00 |
DL TOTAL (I) | 601 372.00 | 570 160.00 | | 601 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 240.00 | 158 328.00 | | 118 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 961.00 | 256 913.00 | | 244 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 756.00 | 162 883.00 | | 186 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 265.00 | 240 765.00 | | 216 265.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 8 631.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 013.00 | 827 519.00 | | 770 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 385.00 | 1 397 680.00 | | 1 371 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 610.00 | 709 474.00 | | 708 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 608.00 | | 16 421.00 | 438 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 569.00 | | 5 780.00 | 320 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 692.00 | | 10 641.00 | 104 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 173.00 | 13 925.00 | | 77 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 1 193.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 927.00 | 12 731.00 | | 73 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 001.00 | 500.00 | 29 810.00 | 62 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 582.00 | 5.00 | | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 583.00 | 505.00 | 29 810.00 | 68 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 583.00 | 505.00 | 29 810.00 | 68 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 29 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 756.00 | 186 756.00 | | 186 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 468 564.00 | | | 468 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VB T. V. A. | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VC Groupe et associés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 340.00 | 56 643.00 | 98 697.00 | 155 340.00 |
VI Groupe et associés | 207 667.00 | 207 667.00 | | 207 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 956.00 | 698 956.00 | | 698 956.00 |
VW T.V.A. | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 307.00 | 708 610.00 | 98 697.00 | 807 307.00 |