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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826.00 | 6 323.00 | 2 504.00 | 8 826.00 |
AH Fonds commercial | 317 323.00 | | 317 323.00 | 317 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 994.00 | 86 119.00 | 32 875.00 | 118 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 994.00 | 92 442.00 | 360 552.00 | 452 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 520.00 | 75 914.00 | 477 606.00 | 553 520.00 |
BZ Autres créances | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 622.00 | 554.00 | 91 068.00 | 91 622.00 |
CF Disponibilités | 311 490.00 | | 311 490.00 | 311 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 254.00 | 76 468.00 | 999 786.00 | 1 076 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 248.00 | 168 910.00 | 1 360 338.00 | 1 529 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 315 350.00 | 284 139.00 | | 315 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 367.00 | 31 212.00 | | 79 367.00 |
DL TOTAL (I) | 680 739.00 | 601 372.00 | | 680 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 738.00 | 118 240.00 | | 92 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 966.00 | 244 961.00 | | 228 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 232.00 | 186 756.00 | | 117 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 389.00 | 216 265.00 | | 237 389.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 3 790.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 599.00 | 770 013.00 | | 679 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 338.00 | 1 371 385.00 | | 1 360 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 669.00 | 708 610.00 | | 647 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 029.00 | | 19 171.00 | 455 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 496.00 | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 206.00 | 452 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 326 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 480.00 | 118 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 350.00 | | 1 030.00 | 326 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 333.00 | | 18 141.00 | 115 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 098.00 | 16 993.00 | 15 650.00 | 91 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 3 053.00 | 1 170.00 | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 659.00 | 13 940.00 | 14 480.00 | 86 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 691.00 | 57 794.00 | 14 571.00 | 32 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 587.00 | | 6 033.00 | 6 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 278.00 | 57 794.00 | 20 604.00 | 39 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 278.00 | 57 794.00 | 20 604.00 | 39 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 795.00 | 14 572.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 437 242.00 | | | 437 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VC Groupe et associés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 748.00 | 60 686.00 | 53 062.00 | 113 748.00 |
VI Groupe et associés | 207 833.00 | 207 833.00 | | 207 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 371.00 | 673 371.00 | 20 604.00 | 673 371.00 |
VW T.V.A. | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 731.00 | 647 669.00 | 53 062.00 | 700 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |