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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826.00 | 7 600.00 | 1 227.00 | 8 826.00 |
AH Fonds commercial | 317 323.00 | | 317 323.00 | 317 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 269.00 | 73 747.00 | 41 522.00 | 115 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 647.00 | 81 347.00 | 360 300.00 | 441 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 818.00 | 117 961.00 | 481 856.00 | 599 818.00 |
BZ Autres créances | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 622.00 | 5 083.00 | 86 539.00 | 91 622.00 |
CF Disponibilités | 271 080.00 | | 271 080.00 | 271 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 574.00 | 123 045.00 | 916 529.00 | 1 039 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 221.00 | 204 392.00 | 1 276 829.00 | 1 481 221.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 394 717.00 | 315 350.00 | | 394 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 413.00 | 79 367.00 | | -175 413.00 |
DL TOTAL (I) | 505 326.00 | 680 739.00 | | 505 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 351.00 | 92 738.00 | | 63 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 114.00 | 228 966.00 | | 166 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 245.00 | 117 232.00 | | 113 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 376.00 | 237 389.00 | | 237 376.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 3 274.00 | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 503.00 | 679 599.00 | | 771 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 829.00 | 1 360 338.00 | | 1 276 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 003.00 | 647 669.00 | | 752 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 890 624.00 | | 890 624.00 | 890 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 774.00 | | 893 774.00 | 893 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | 916.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 780.00 | 5 496.00 | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | 11 256.00 | | 8 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 4 041.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 5 557.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | 9 598.00 | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 1 658.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 003.00 | 1 651 078.00 | | 915 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 415.00 | 1 571 711.00 | | 1 090 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 413.00 | 79 367.00 | | -175 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 994.00 | | 18 837.00 | 452 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 184.00 | 441 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 562.00 | 115 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 994.00 | | 18 837.00 | 118 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 442.00 | 11 467.00 | 22 562.00 | 92 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 1 277.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 119.00 | 10 190.00 | 22 562.00 | 86 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 914.00 | 53 034.00 | 10 987.00 | 75 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 554.00 | 4 529.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 468.00 | 57 563.00 | 10 987.00 | 76 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 468.00 | 57 563.00 | 10 987.00 | 76 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 034.00 | 10 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 458 269.00 | 458 269.00 | | 458 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 307.00 | 43 807.00 | 19 500.00 | 63 307.00 |
VI Groupe et associés | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 100.00 | 677 100.00 | | 677 100.00 |
VW T.V.A. | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 503.00 | 752 003.00 | 19 500.00 | 771 503.00 |