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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 269.00 | 28 794.00 | 3 475.00 | 32 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 13 944.00 | 2 676.00 | 16 620.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 949.00 | 42 738.00 | 6 211.00 | 48 949.00 |
060 Stock marchandises | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | 2 029.00 | 23 676.00 | 25 705.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 834.00 | 2 029.00 | 128 804.00 | 130 834.00 |
110 Total général Actif | 179 783.00 | 44 767.00 | 135 015.00 | 179 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 255.00 | | | 406 255.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 036.00 | | | 421 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 664.00 | | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
252 Charges sociales | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 839.00 | | | 418 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |