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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 269.00 | 28 794.00 | 3 475.00 | 32 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 16 190.00 | 430.00 | 16 620.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 949.00 | 44 984.00 | 3 965.00 | 48 949.00 |
060 Stock marchandises | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | 1 798.00 | 13 767.00 | 15 566.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 928.00 | 1 798.00 | 136 130.00 | 137 928.00 |
110 Total général Actif | 186 877.00 | 46 782.00 | 140 095.00 | 186 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 369.00 | | | 273 369.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 571.00 | | | 296 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 867.00 | | | -14 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
252 Charges sociales | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 461.00 | | | 296 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 293.00 | | | 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |