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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 569.00 | 17 094.00 | 3 475.00 | 20 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 10 667.00 | 149.00 | 10 816.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 445.00 | 27 761.00 | 3 684.00 | 31 445.00 |
060 Stock marchandises | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | 971.00 | 7 857.00 | 8 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 584.00 | 971.00 | 118 613.00 | 119 584.00 |
110 Total général Actif | 151 029.00 | 28 732.00 | 122 297.00 | 151 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 204.00 | | | 178 204.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 142.00 | | | -9 142.00 |
242 Autres charges externes. | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
252 Charges sociales | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | | | 281.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 835.00 | | | -11 835.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 867.00 | | | -9 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |