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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AN Terrains | 24 535.00 | 19 650.00 | 4 885.00 | 24 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 805.00 | 15 251.00 | 1 554.00 | 16 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 021.00 | 108 908.00 | 29 113.00 | 138 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 536.00 | 149 865.00 | 46 671.00 | 196 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 947.00 | 15 964.00 | 529 984.00 | 545 947.00 |
BZ Autres créances | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 113.00 | | 250 113.00 | 250 113.00 |
CF Disponibilités | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 397.00 | 15 964.00 | 892 433.00 | 908 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 933.00 | 165 829.00 | 939 104.00 | 1 104 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 231 036.00 | 191 446.00 | | 231 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 841.00 | 39 590.00 | | 47 841.00 |
DL TOTAL (I) | 301 978.00 | 254 136.00 | | 301 978.00 |
DP Provisions pour risques | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 679.00 | 162 253.00 | | 179 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 042.00 | 40 065.00 | | 61 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 055.00 | 182 495.00 | | 195 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 026.00 | 151 721.00 | | 175 026.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 15 215.00 | | 5 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 867.00 | 555 497.00 | | 618 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 104.00 | 809 634.00 | | 939 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 862.00 | 11 646.00 | 1 643.00 | 139 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | | 216.00 | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 590.00 | 11 646.00 | 1 428.00 | 133 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 523.00 | 135.00 | | 73 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 195.00 | | | -19 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 608.00 | 579 674.00 | 7 934.00 | 587 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 867.00 | 545 478.00 | | 618 867.00 |