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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 092.00 | 8 904.00 | 16 187.00 | 25 092.00 |
AN Terrains | 24 535.00 | 23 420.00 | 1 115.00 | 24 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 477.00 | 118 694.00 | 26 782.00 | 145 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 937.00 | 167 824.00 | 55 113.00 | 222 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 519.00 | 3 392.00 | 690 127.00 | 693 519.00 |
BZ Autres créances | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
CF Disponibilités | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 730.00 | 3 392.00 | 1 072 338.00 | 1 075 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 667.00 | 171 216.00 | 1 127 451.00 | 1 298 667.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 334 505.00 | 278 878.00 | | 334 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 55 628.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 372 222.00 | 357 605.00 | | 372 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 524.00 | 200 660.00 | | 273 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 78 773.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 842.00 | 148 139.00 | | 251 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 407.00 | 173 624.00 | | 198 407.00 |
EA Autres dettes | 13 708.00 | 12 037.00 | | 13 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 229.00 | 613 233.00 | | 755 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 451.00 | 970 838.00 | | 1 127 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 959.00 | | 20 978.00 | 201 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | 15 323.00 | 9 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 163.00 | | 5 655.00 | 181 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 082.00 | 9 742.00 | | 158 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 2 468.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 646.00 | 7 274.00 | | 151 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 842.00 | 251 842.00 | | 251 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 689 449.00 | 689 449.00 | | 689 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 300.00 | 1 610.00 | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | 3 225.00 | 846.00 | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 927.00 | 59 324.00 | 54 603.00 | 113 927.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 549.00 | 766 250.00 | 10 299.00 | 776 549.00 |
VW T.V.A. | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 547.00 | 682 944.00 | 54 603.00 | 737 547.00 |