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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 936.00 | 35 291.00 | 15 645.00 | 50 936.00 |
AN Terrains | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 869.00 | 145 701.00 | 96 169.00 | 241 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 573.00 | 222 332.00 | 124 242.00 | 346 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 898.00 | 4 215.00 | 718 683.00 | 722 898.00 |
BZ Autres créances | 216 915.00 | | 216 915.00 | 216 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 435.00 | | 236 435.00 | 236 435.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 190.00 | 4 215.00 | 1 223 975.00 | 1 228 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 763.00 | 226 547.00 | 1 348 217.00 | 1 574 763.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 454 846.00 | 425 822.00 | | 454 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 923.00 | 29 024.00 | | -166 923.00 |
DL TOTAL (I) | 311 023.00 | 477 946.00 | | 311 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 494.00 | 247 645.00 | | 238 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 44 438.00 | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 255.00 | 197 870.00 | | 107 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 061.00 | 356 149.00 | | 252 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 160.00 | 295 616.00 | | 259 160.00 |
EA Autres dettes | 179 366.00 | 39 301.00 | | 179 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 195.00 | 1 181 019.00 | | 1 037 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 218.00 | 1 658 965.00 | | 1 348 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 867.00 | | 70 792.00 | 275 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 346 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 817.00 | | 69 392.00 | 213 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | 1 400.00 | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 870.00 | 24 461.00 | | 197 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 367.00 | 9 923.00 | | 25 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 503.00 | 14 538.00 | | 172 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 061.00 | 252 061.00 | | 252 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 366.00 | 179 366.00 | | 179 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 717 840.00 | 717 840.00 | | 717 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 393.00 | 48 643.00 | 67 750.00 | 116 393.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VW T.V.A. | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 840.00 | 740 092.00 | 67 750.00 | 807 840.00 |