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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BZ Autres créances | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 221.00 | 51 313.00 | | 50 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 962.00 | 98 909.00 | | 99 962.00 |
DL TOTAL (I) | 158 433.00 | 158 471.00 | | 158 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | 1 110.00 | | 22 759.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 3 874.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 779.00 | 4 984.00 | | 23 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 212.00 | 163 455.00 | | 182 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 779.00 | 4 984.00 | | 23 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | -1 318.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 895.00 | 100 000.00 | | 102 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933.00 | 1 091.00 | | 2 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 962.00 | 98 909.00 | | 99 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 109.00 | 300.00 | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 286.00 | 232.00 | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864.00 | 51.00 | | 1 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 531.00 | | 1 395.00 |