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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BZ Autres créances | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 183.00 | 50 221.00 | | 50 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 239.00 | 99 962.00 | | 98 239.00 |
DL TOTAL (I) | 156 672.00 | 158 433.00 | | 156 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 759.00 | | |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 020.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368.00 | 23 779.00 | | 1 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 040.00 | 182 212.00 | | 158 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368.00 | 23 779.00 | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | 480.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 110.00 | 102 895.00 | | 101 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871.00 | 2 933.00 | | 2 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 239.00 | 99 962.00 | | 98 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602.00 | 1 109.00 | | 602.00 |
ST Autres comptes | 242.00 | 286.00 | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 864.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844.00 | 1 395.00 | | 844.00 |