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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 709.00 | 48 422.00 | | 64 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 949.00 | 96 287.00 | | 77 949.00 |
DL TOTAL (I) | 150 908.00 | 152 959.00 | | 150 908.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 2 745.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410.00 | 2 745.00 | | 1 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 318.00 | 155 705.00 | | 152 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410.00 | 2 745.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | -1 056.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051.00 | 3 713.00 | | 2 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 949.00 | 96 287.00 | | 77 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 478.00 | 2 664.00 | | 1 478.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | 257.00 | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | | 142.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 142.00 | | |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 2 921.00 | | 1 737.00 |