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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
BZ Autres créances | 378 479.00 | | 378 479.00 | 378 479.00 |
CF Disponibilités | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 605.00 | | 641 605.00 | 641 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 375.00 | | 973 375.00 | 973 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 148 489.00 | | | -2 148 489.00 |
CU Autres participations | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 641 521.00 | 622 541.00 | | 641 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 025.00 | 18 979.00 | | 21 025.00 |
DL TOTAL (I) | 662 767.00 | 641 741.00 | | 662 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 746.00 | 202 027.00 | | 218 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 217.00 | 25 825.00 | | 40 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 17 129.00 | | 45 660.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 608.00 | 245 101.00 | | 310 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 375.00 | 886 843.00 | | 973 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 608.00 | 245 101.00 | | 310 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 094.00 | | 335 094.00 | 335 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 094.00 | | 335 094.00 | 335 094.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 363.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 642.00 | 313 527.00 | | 347 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 617.00 | 294 547.00 | | 326 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 025.00 | 18 979.00 | | 21 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 270.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 770.00 | | | 331 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 770.00 | | | 331 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 370 799.00 | | | 370 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 218 747.00 | 218 747.00 | | 218 747.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 320.00 | 614 320.00 | | 614 320.00 |
VW T.V.A. | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 608.00 | 310 608.00 | | 310 608.00 |