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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 503.00 | 733.00 | 331 770.00 | 332 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 760.00 | | 239 760.00 | 239 760.00 |
BZ Autres créances | 438 492.00 | | 438 492.00 | 438 492.00 |
CF Disponibilités | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 178.00 | | 709 178.00 | 709 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 681.00 | 733.00 | 1 040 948.00 | 1 041 681.00 |
CU Autres participations | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 729 379.00 | 710 626.00 | | 729 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 888.00 | 18 753.00 | | -20 888.00 |
DL TOTAL (I) | 708 712.00 | 729 599.00 | | 708 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 247.00 | 114 961.00 | | 107 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 160.00 | 116 903.00 | | 41 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 16 430.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 569.00 | 92 325.00 | | 118 569.00 |
EA Autres dettes | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 236.00 | 340 620.00 | | 332 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 948.00 | 1 070 219.00 | | 1 040 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 689.00 | 340 620.00 | | 241 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 033.00 | 46 289.00 | | 66 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 825.00 | 250 356.00 | | 164 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 712.00 | 231 603.00 | | 185 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 888.00 | 18 753.00 | | -20 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 074.00 | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 503.00 | | | 332 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 770.00 | | | 331 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 216.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 216.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
UX Autres créances clients | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VC Groupe et associés | 424 268.00 | 424 268.00 | | 424 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 176.00 | 16 629.00 | 68 133.00 | 107 176.00 |
VI Groupe et associés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 252.00 | 678 252.00 | | 678 252.00 |
VW T.V.A. | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 236.00 | 241 689.00 | 68 133.00 | 332 236.00 |