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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 27.00 | 704.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 502.00 | 27.00 | 332 474.00 | 332 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 895.00 | | 271 895.00 | 271 895.00 |
BZ Autres créances | 393 512.00 | | 393 512.00 | 393 512.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 611.00 | | 669 611.00 | 669 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 114.00 | 27.00 | 1 002 086.00 | 1 002 114.00 |
CU Autres participations | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 662 547.00 | 641 521.00 | | 662 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | 21 025.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 686 223.00 | 662 767.00 | | 686 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 130.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 683.00 | 218 746.00 | | 214 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 40 217.00 | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 270.00 | 45 660.00 | | 66 270.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 5 852.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 862.00 | 310 608.00 | | 315 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 086.00 | 973 375.00 | | 1 002 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 862.00 | 310 608.00 | | 315 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 580.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008.00 | 347 642.00 | | 378 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 551.00 | 326 617.00 | | 354 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456.00 | 21 025.00 | | 23 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 770.00 | | 733.00 | 331 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 770.00 | | | 331 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 271 895.00 | | | 271 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 383 777.00 | | | 383 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 214 684.00 | 214 684.00 | | 214 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VP Divers | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 845.00 | 666 845.00 | | 666 845.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 863.00 | 315 863.00 | | 315 863.00 |