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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 527.00 | 188 294.00 | 306 233.00 | 494 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 260.00 | 48 728.00 | 3 531.00 | 52 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 506.00 | 239 692.00 | 534 815.00 | 774 506.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | 515.00 | 52.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CF Disponibilités | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 930.00 | 515.00 | 88 415.00 | 88 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 436.00 | 240 207.00 | 623 229.00 | 863 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 269.00 | 72 117.00 | | 98 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 822.00 | 26 153.00 | | 19 822.00 |
DL TOTAL (I) | 126 341.00 | 106 519.00 | | 126 341.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 068.00 | 138 048.00 | | 369 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 120.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 305.00 | 48 463.00 | | 14 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 436.00 | 45 139.00 | | 38 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | 12 994.00 | | 20 688.00 |
EA Autres dettes | 30 231.00 | 15 390.00 | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 888.00 | 260 155.00 | | 472 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 229.00 | 366 674.00 | | 623 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 021.00 | 167 567.00 | | 169 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
FG Production vendue services | 744 944.00 | | 744 944.00 | 744 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 209.00 | | 768 209.00 | 768 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 585.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 687.00 | 585.00 | | 8 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 934.00 | 1 429.00 | | 9 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | 1 429.00 | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -844.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | 567.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 446.00 | 748 757.00 | | 806 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 624.00 | 722 605.00 | | 786 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 822.00 | 26 153.00 | | 19 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 822.00 | 65 560.00 | | 53 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 459.00 | | 280 288.00 | 517 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 241.00 | 774 506.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 241.00 | 546 786.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 370.00 | | | 227 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 739.00 | | 280 288.00 | 289 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 513.00 | 30 420.00 | 241.00 | 209 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 843.00 | 30 420.00 | 241.00 | 206 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 515.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 515.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | 515.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 128.00 | 62 260.00 | 253 598.00 | 366 128.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 830.00 | | | 383 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 358.00 | | | 155 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 775.00 | 58 425.00 | 350.00 | 58 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 583.00 | 154 716.00 | 253 598.00 | 458 583.00 |