| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 072.00 | 219 195.00 | 284 877.00 | 504 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 457.00 | 43 674.00 | 16 783.00 | 60 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 249.00 | 265 539.00 | 526 710.00 | 792 249.00 |
BT Marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 441.00 | 265 539.00 | 586 902.00 | 852 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 091.00 | 98 269.00 | | 118 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 462.00 | 19 822.00 | | 27 462.00 |
DL TOTAL (I) | 153 803.00 | 126 341.00 | | 153 803.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 625.00 | 369 067.00 | | 322 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 056.00 | 14 305.00 | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 38 436.00 | | 33 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 637.00 | 20 688.00 | | 16 637.00 |
EA Autres dettes | 23 408.00 | 30 231.00 | | 23 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 099.00 | 472 886.00 | | 409 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 902.00 | 623 229.00 | | 586 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 741.00 | 169 021.00 | | 158 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 287.00 | 2 540.00 | | 6 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
FG Production vendue services | 773 656.00 | | 773 656.00 | 773 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 224.00 | | 794 224.00 | 794 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | 6 926.00 | | 1 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 854.00 | 47 960.00 | | 37 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 687.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 783.00 | 5 000.00 | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615.00 | 8 687.00 | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 9 934.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 9 934.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | -1 248.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | -1 272.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 066.00 | 806 446.00 | | 823 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 604.00 | 786 624.00 | | 795 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 462.00 | 19 822.00 | | 27 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 506.00 | | 42 103.00 | 774 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 360.00 | 792 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 360.00 | 564 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 370.00 | | | 227 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 786.00 | | 42 103.00 | 546 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 692.00 | 49 460.00 | 23 613.00 | 239 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 022.00 | 49 460.00 | 23 613.00 | 237 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 052.00 | 65 694.00 | 231 737.00 | 316 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 043.00 | 145 685.00 | 231 737.00 | 396 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | 6 866.00 | | 7 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | 9 076.00 | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 252 881.00 | 255 357.00 | | 252 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 018.00 | 117 718.00 | | 121 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 588.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 308.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 490.00 | 9 174.00 | | 10 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 531.00 | 84 119.00 | | 86 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 144.00 | 117 369.00 | | 81 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 749.00 | 382 738.00 | | 383 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |