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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 982.00 | 254 081.00 | 244 901.00 | 498 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 890.00 | 35 284.00 | 14 604.00 | 49 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 776 592.00 | 292 035.00 | 484 556.00 | 776 592.00 |
BT Marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BZ Autres créances | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CF Disponibilités | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 378.00 | 292 035.00 | 600 342.00 | 892 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 552.00 | 118 091.00 | | 145 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 487.00 | 27 462.00 | | 60 487.00 |
DL TOTAL (I) | 214 290.00 | 153 803.00 | | 214 290.00 |
DN Avances conditionnées | 19 714.00 | 24 000.00 | | 19 714.00 |
DO TOTAL (II) | 19 714.00 | 24 000.00 | | 19 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 040.00 | 322 625.00 | | 251 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 403.00 | 13 056.00 | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 33 373.00 | | 43 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 636.00 | 16 637.00 | | 21 636.00 |
EA Autres dettes | 35 872.00 | 23 408.00 | | 35 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 339.00 | 409 099.00 | | 355 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 342.00 | 586 902.00 | | 600 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 936.00 | 158 741.00 | | 167 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 6 287.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 248.00 | | | 792 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 247.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 247.00 | 548 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 370.00 | | | 227 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 528.00 | | | 564 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 538.00 | 51 336.00 | 24 840.00 | 265 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 868.00 | 51 336.00 | 24 840.00 | 262 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 630.00 | 43 363.00 | | 433 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 981.00 | 66 984.00 | 183 997.00 | 250 981.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 777.00 | 76 427.00 | 350.00 | 76 777.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 934.00 | 157 936.00 | 183 997.00 | 351 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |