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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 329.00 | 1 329.00 | 26 000.00 | 27 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 31 358.00 | 674.00 | 32 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 221.00 | 32 687.00 | 31 534.00 | 64 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 517.00 | | 155 517.00 | 155 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 081.00 | 21 468.00 | 154 613.00 | 176 081.00 |
BZ Autres créances | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CF Disponibilités | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 813.00 | 21 468.00 | 240 344.00 | 261 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 034.00 | 54 156.00 | 271 878.00 | 326 034.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DP Provisions pour risques | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
EA Autres dettes | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 677 362.00 | | 677 362.00 | 677 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 253.00 | | 678 253.00 | 678 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 468.00 | |
GE Autres charges | | | 38 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 086.00 | | | 688 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 647.00 | | | 683 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 247.00 | 4 900.00 | 64 221.00 | 2 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | | 32 032.00 | 2 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 044.00 | 890.00 | 2 247.00 | 34 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 890.00 | 2 247.00 | 32 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 475.00 | | 1 446.00 | 4 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 004.00 | 21 468.00 | | 24 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VI Groupe et associés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 114.00 | 239 354.00 | 4 760.00 | 244 114.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 361.00 | 225 361.00 | | 225 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
ST Autres comptes | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 873.00 | | | 162 873.00 |